盡管市場再次步入震蕩調整,但新基金發行市場繼7月以來仍在持續升溫,總發行份額與平均發行份額環比均有所上升,且均為年內次高水平。其中,債券型基金發行份額居前,占比達72.86%;股票型基金則由40%的占比降至8.49%,未有募集失敗的產品出現。
Wind數據顯示,按基金成立日計算,8月份共有130只新基金成立,較7月環比增加21只;總發行份額為1686億元,環比增加417億份;平均發行份額為12.97億份;而最近三個月的平均發行份額分別為11.64億份、16.96億份、10.09億份,1至4月的平均發行份額均不足10億份。
(相關資料圖)
對比此前的發行數據可見,8月新基金發行市場仍在升溫,總發行份額與平均發行份額較之7月均有所增長。不過,相較于7月主動權益類基金募集升溫,8月則是債券型基金擔當主力。
Wind數據顯示,8月一共發行了39只債券型基金(數量只計算初始基金,下同),合計發行份額為1228億份,占比達72.86%,較之上月35%的占比有所提升。同時,股票型基金占比下滑明顯,由40%的占比降至8.49%。
華南一位渠道人士對記者表示,“債券型基金之所以受到熱捧,主要原因是目前A股持續震蕩,資金避險情緒高漲,對穩健收益特征的產品需求更大。因此債基等低風險投資品種更容易獲得市場的接受。”
從單個基金來看,8月新發基金中并沒有破百億份的基金,而募集規模超過50億份的“基金大戶”共有11只,且全部為債券型基金,包括中長期純債基和被動指數型債基。
其中,建信同業存單指數7天持有發行份額最多,歷經2天的認購期,該基金就因首次募集規模逼近上限而宣告提前結募,最終發行規模為99.91億份。截至目前,年內新成立了25只同業存單指數基金,總發行規模達1650億元。
此外,中融恒通純債、華安中債1-5年國開債ETF、英大通佑一年定開債、浦銀安盛普誠純債、鵬華永平6個月定開債、廣發景陽純債、景順長城景泰永利純債A、富國中債7-10年政策性金融債ETF、博時中債0-3年國開行債券ETF,募集規模均超過70億份。
在主動權益類基金方面,8月共發行了43只產品(包括偏股混合型基金、普通股票型基金)。其中,發行規模(不同份額合并計算)超過20億份的產品有2只。
具體而言,中歐優質企業A是募集規模最大的主動權益類基金,發行總份額為25.47億份;緊隨其后的是長城產業趨勢A,發行規模為22.33億份;華安優嘉精選A、南方高質量優選A、國富均衡增長A、申萬菱信興樂優選A等4只產品發行份額超過10億份;募集規模在2至10億元之間的產品最多,占比超過7成。
記者注意到,8月以來有多只基金產品宣布提前結束募集。Wind數據顯示,截至8月31日,有47只產品在本月宣布提前結募,較之上月增加了6只;其中主動權益類基金有10只。
與此同時,截至8月底,今年以來發行失敗的基金數量增至20只,比去年同期少了7只,但8月并未有募集失敗的產品。
一位基金行業分析師接受記者采訪時認為,首先,提前募集大概率是因為產品已經達到的預期的規模;其次,提前結募大多數是債券型基金,這類基金是定制化產品中比較常見的類型。從債基持有人結構來看,基金有效認購總戶數在兩三百戶的,大概率是定制化產品,為減少溝通成本,滿足基金設立的基礎條件后即宣布提前結束募集。
上述渠道人士也對記者表示,目前認購資金超過基金募集份額上限的基金產品并不是很多,8月以來仍有25只基金公告延長募集期,其中有主動權益類產品有15只。“市場偏弱市下,權益產品的募集難度會增加,這背后體現的是市場競爭的加劇。”他表示。
同時,該分析師也分析指出,整體而言,從數據可以清晰地看到,基金發行市場是非常健康的。雖然當下的市場情緒相對低落,權益產品的發行規模會有一定的壓力。但隨著市場的回暖,這一情況會有所好轉。
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