周一早盤，熱門賽道股普遍回調，光伏、風電、新能源車等板塊跌幅居前。

在新能源回調之際，地產股表現亮眼，陽光城拉升封板。港股地產股也強勢反彈，截至發稿，旭輝控股集團漲超12%，碧桂園漲超6%。

(相關資料圖)

光伏、風電全線下挫多股跌停

早盤，光伏、風電等賽道板塊全線下挫，亞瑪頓、祥鑫科技等多股跌停。光伏板塊領跌，截至發稿，賽伍技術、大全能源、中來股份等個股均大幅走弱。

贛能股份今日早盤一字跌停，該股在6月28日至7月11日，短短10個交易日內連收9個漲停。由于股票交易異常波動，贛能股份自7月12日開市起停牌核查，7月19日開市起復牌。

從業績表現來看，近日贛能股份披露2022年半年度業績預告稱，預計歸屬于上市公司股東的凈利潤3100萬元至4500萬元，比上年同期下降59.40%至41.07%。

機構人士認為，在多數成長股反彈至今年以來高位后，半年報業績無疑成為驗證其“成色”的重要指標。近期，有多家公司在披露半年報業績預告后股價出現波動，基本面已經成為當下市場影響個股漲跌的最主要邏輯。

銷售環比回升地產股再度反彈

今日早盤地產板塊逆勢走強，截至發稿，陽光城拉升封板，世榮兆業、信達地產、藍光發展等多股跟漲。

在利好政策的加持下，進入6月，房地產市場明顯好轉，熱點城市和熱點區域的銷售復蘇節奏加快，供求略有好轉。

國家統計局發布6月份商品住宅銷售價格變動情況顯示，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.1個百分點；二手住宅銷售價格環比由上月持平轉為上漲0.1%。二線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月下降轉為上漲0.1%；二手住宅銷售價格環比下降0.1%，降幅比上月收窄0.2個百分點。

研究機構也相繼釋放看好信號。華西證券地產團隊認為，6月地產數據整體呈現一定復蘇跡象，顯示前期一系列寬松政策效果初顯，基本面有望復蘇；另一方面，各項數據雖然底部企穩，但絕對增速仍然較差，未來地產板塊估值仍有空間。

新能源未來怎么走？

當前市場從單邊修復期進入震蕩期，有機構觀點認為新能源高景氣預期維持但擁擠度在上升，并對成長股行情的持續性產生擔憂。

對此，興業證券策略首席張啟堯認為，經歷5、6月的大幅上漲后，“新半軍”擁擠度自底部顯著回升，是導致近期股價波動較大的主要原因。但隨著市場震蕩及風格輪動發散，“新半軍”擁擠度壓力已有所釋放。

他認為，從中報預告來看，“新半軍”強者恒強，景氣將是“亂中取勝”的最優解。按照興業證券的新興產業鏈劃分，中報業績預告顯示光伏、新能源車、特高壓、儲能等行業盈利優勢顯著。

中信建投策略團隊表示，當前階段投資者需要保持耐心，相對收益者可考慮均衡配置成長，絕對收益者可考慮中性倉位，等待外部催化下顯著調整后結構上再加碼高景氣成長。具體而言，可以在成長風格主線上適度均衡配置景氣預期穩定或向好的醫療、消費成長股；對于基本面預期穩定，受益于成本下行的方向也應考慮增加配置。

（文章來源：上海證券報）